Handel Strategieë Deel

Noodsaaklike strategieë Vir Trading Deel Die aantal aandele gekoop en verkoop elke dag in 'n gegewe finansiële instrument, bekend as die volume. is een van die mees akkurate maniere meet geld vloei. Vir diegene wat nuut tot die markte, is geld vloei deur handelaars aan die algehele vraag en aanbod eienskappe of 'n finansiële instrument te bepaal in 'n poging om sy toekomstige rigting voorspel. Hoë volume dui daarop dat daar 'n verhoogde belangstelling in die naam, en as dit gekombineer word met 'n skuif hoër in aandeelprys, dan is dit dikwels gebruik as 'n sein van 'n sterk opwaartse momentum. Hou 'n ogie oor volume sal verseker dat jy op die regte kant van die handel. Elkeen van die aanwysers hieronder gebruik volume bespreek as die primêre insette en gee jou 'n praktiese standpunt oor hoe om volume te neem in jou handel strategie te gee. (Vir meer inligting: Hoe om Deel te gebruik om jou Trading Verbeter.) Neem 'n nader kyk na Deel Neem 'n blik op die grafiek van Delta Air Lines Inc. (DAL), hieronder getoon, kan jy 'n groot piek sien in volume op 10 September 2013 te danke aan 'n aankondiging dat die maatskappy sal by die SampP 500 aandelemark-indeks. Die sterk beweeg hoër in die aandele prys, gekombineer met 'n skerp styging in die volume, het voorgestel dat daar belangstelling in die voorraad hernu en dit was die begin van 'n sterk beweeg hoër. In die algemeen, is dit die beste om 'n sterk toename in volume met 'n sterk verskuiwing in die maatskappy se beginsels in lyn te bring. In die geval van Dal, die toevoeging tot die SampP 500 voorgestel dat groot indeksfondse en onderlinge fondse sal die toevoeging van posisies. Dit sou 'n laag van die onderliggende vraag dat pryse hoër sal druk voeg. Skerms vir spykers in volume sal hierdie voorraad het onder die aandag van 'n aktiewe handelaars. (Vir verdere inligting, sien: Gebruik Deel te bevestig tendense.) Die On-balans-Deel aanwyser, algemeen na verwys as OBV, word gebruik om aandele wat reeds ervaar skerp stygings in volume sonder 'n beduidende verandering in aandele prys te vind. Wanneer institusionele beleggers begin om aandele te koop, een van die doelwitte is om te onthou van die druk op die prys hoër sodat hulle hul gemiddelde inskrywing prys so laag as moontlik te hou. Dit is hier waar die OBV aanwyser bewys uiters nuttig. Voordat duik in 'n voorbeeld, dit is belangrik om daarop te let dat die aanwyser is bereken deur die byvoeging van volume met die vorige OBV waarde wanneer die mees onlangse sluitingsprys groter as die vorige sluitingsprys is. As die sluitingsdatum prys is laer as die vorige noue dan die volume afgetrek word van die vorige OBV waarde (vir meer inligting: On-Balance Deel: Die Weg na Smart Money). Nou, kan kyk na 'n voorbeeld: As jy kan sien uit die grafiek van Microsoft Corporation (MSFT), die prys sywaarts tendens tussen 34,80 en 37,00 in die laat 2013 en vroeë 2014 Kennisgewing hoe die OBV aanwyser skerp hoër is trending gedurende hierdie tydperk . Die toenemende OBV dui daarop dat handelaars is besig om optimisties oor die voorraad en 'n voorraad skerm vir stygende OBV waardes sou toegelaat het om aktiewe handelaars te kry vroeg voor die aanleiding tot 41,11. (Vir meer inligting: Bevestiging prysbewegings met Deel Ossillators.) Nog 'n algemene strategie wat volume gebruik is om die volume op prys aanwyser gebruik. In die meeste gevalle, is volume geplot aan die onderkant van 'n grafiek soos in die voorbeelde hierbo. In die geval van volume deur die prys, is dit geplot op die vertikale as sodat 'n handelaar 'n idee van die omvang verhandel teen verskillende prys punte kan kry. Vlakke met uiterste volume kan gebruik word om areas waar die slim geld het besluit om 'n posisie aktief na te streef, te identifiseer. Sterk volume beweeg op belangrike prys punte word dikwels gebruik deur aktiewe handelaars om die sleutel areas van ondersteuning en weerstand te identifiseer en kan strategiese aankope te genereer / verkoop seine wanneer dit gekombineer met ander aanwysers. (Vir meer inligting:. Bevestiging prysbewegings met Deel Ossillators) Soos jy kan sien uit die grafiek van AmerisourceBergen Corporation (ABC), die meeste handel in 2014 plaasgevind het tussen 71,50 en 73 soos geïdentifiseer deur die volume op prys aanwyser (blou banier gebruik om die belangrikste handel reeks illustreer). In die geval van 'n breë mark verkoop-off, sal handelaars verwag dat die voorraad om ondersteuning te kry naby 73. Let op hoe daar min volume tussen 74 en 76 as gevolg van die gaping. Handelaars verwag min ondersteuning van kopers tussen hierdie gebiede in die geval van 'n terugsakking. (Vir meer inligting: Verifiseer ondersteuning en weerstand met die prys per volume.) Deel is een van die belangrikste aanwysers wat gebruik word deur aktiewe handelaars vir die meet van geldvloei. As jy het in die voorbeelde hierbo gesien, kan aanwysers wat afgelei van die gebruik van volume soos on-balans volume en volume deur prys gebruik word om winsgewende handel strategieë te skep. Sy dikwels 'n slim idee om handel seine wat gegenereer word deur veranderinge kombineer in volume met 'n verskuiwing in 'n maatskappy se grondbeginsels. Eenvoudige voorraad skerms wat sekuriteite te identifiseer met 'n skerp verandering in volume is groot kandidate vir handelaars op soek na 'n horlosie lys te skep. (Vir meer inligting: Tegniese Analise:. Die belangrikheid van Deel) Dag handel strategieë vir beginners Dag handel is die daad van die koop en verkoop van 'n voorraad binne dieselfde dag. Dag handelaars poog om wins te maak deur gebruik te maak van groot bedrae kapitaal om voordeel te trek uit klein prysbewegings in hoogs likiede aandele of indekse. Dag handel kan 'n gevaarlike spel vir handelaars wat nuut by dit of wat dit nie voldoen aan 'n weldeurdagte metode wees. Kom ons neem 'n blik op 'n paar algemene dag handel strategieë wat gebruik kan word in die kleinhandel handelaars. (Vir meer inligting: Tutoriaal:. 'N Inleiding tot Tegniese Analise) Intreestrategieë Sekere sekuriteite ideale kandidate vir die dag handel. 'N Tipiese dag handelaar lyk vir twee dinge in 'n stockliquidity en wisselvalligheid. Likiditeit kan jy op en af ​​van 'n voorraad op 'n goeie prys (dit wil sê stywe versprei. Of die verskil tussen die bod en vra prys van 'n voorraad en lae glip. Of die verskil tussen die verwagte prys van 'n handelsmerk en die werklike prys wat 'n voorraad verhandel teen). Wisselvalligheid is bloot 'n maatstaf van die verwagte daaglikse prys rangethe reeks waarin 'n dag handelaar bedryf. Meer wisselvalligheid beteken groter wins of verlies. (Vir meer inligting Dag Trading: An Introduction of Forex Walk:. Buitelandse valuta) Sodra jy weet watter soort aandele wat jy is op soek na, moet jy leer hoe om moontlike toegangspunte identifiseer. Daar is drie gereedskap wat jy kan gebruik om dit te doen: Intraday kandelaar kaarte. Kerse bied 'n rou ontleding van die prys aksie. Vlak II aanhalings / ECN. Vlak II en ECN bied 'n blik op bestellings as dit gebeur. Real-time nuus diens. Nuus beweeg voorrade sulke dienste wat jy vertel toe die nuus kom uit. As ons kyk na die intraday kandelaar kaarte, goed te fokus op hierdie faktore: Daar is baie kandelaar setups dat ons kan kyk vir 'n beginpunt vind. As dit behoorlik gebruik word, die doji ommekeer patroon (geel gemerk in figuur 1) is een van die mees betroubare mense. Figuur 1: Op soek na kandelaars - die gemerkte doji dui op 'n ommekeer. Tipies, sal ons kyk vir 'n patroon soos hierdie met 'n paar bevestigings: In die eerste plek moet ons 'n 'n volume piek. wat ons sal wys of handelaars ondersteun die prys op hierdie vlak. Let daarop dat dit kan wees óf op die doji kers of op die kerse onmiddellik na dit. In die tweede plek moet ons 'n voor ondersteuning aan hierdie prysvlak. Byvoorbeeld, die vorige laagtepunt van dag (LOD) of hoogtepunt van die dag (HOD). Ten slotte, ons kyk na die Vlak II situasie, wat ons al die oop bestellings en orde groottes sal wys. As ons volg hierdie drie stappe, kan ons bepaal of die doji is geneig om 'n werklike ommeswaai te produseer en kan ons 'n standpunt in te neem indien die toestande gunstig is. (Vir meer inligting Forex Walk:. Chart Basics (Kandelaars)) vind 'n teiken te identifiseer 'n prys teiken sal grootliks afhang van jou handel styl. Hier is 'n kort oorsig van 'n paar algemene dag handel strategieë: scalping is een van die mees gewilde strategieë, wat byna onmiddellik na 'n bedryf word winsgewend behels die verkoop van. Hier is die prys teiken is natuurlik net na winsgewendheid bereik. Vervaag behels kortsluiting aandele ná 'n vinnige beweeg opwaarts. Dit is gebaseer op die aanname dat (1) dit is oorgekoop. (2) vroeë kopers is gereed om te begin neem van winste en (3) bestaande kopers kan bang wees nie. Hoewel riskant, kan hierdie strategie uiters lonend wees. Hier is die prys teiken is wanneer kopers begin trap weer. Hierdie strategie behels die voordeel van 'n aandele daaglikse wisselvalligheid. Dit word gedoen deur 'n poging om te koop teen die lae van die dag en verkoop teen die hoogtepunt van die dag. Hier is die prys teiken is eenvoudig op die volgende teken van 'n ommekeer, met behulp van dieselfde patrone soos hierbo. Hierdie strategie behels gewoonlik handel oor nuusberigte of vind sterk trending beweeg deur 'n hoë volume. Een tipe momentum handelaar sal koop op nuusberigte en ry 'n tendens totdat dit vertoon tekens van ommekeer. Die ander tipe sal die prys oplewing vervaag. Hier is die prys teiken is wanneer volume begin afneem en lomp kerse begin verskyn. Jy kan sien dat terwyl die inskrywings in die dag handel strategieë tipies staatmaak op dieselfde instrumente wat gebruik word in die normale handel, die belangrikste verskille sentreer rondom wanneer die regte tyd om af te sluit is. In die meeste gevalle, wil youll om af te sluit wanneer daar is afgeneem belangstelling in die voorraad soos aangedui deur die Vlak II / ECN en volume. (Vir verdere inligting, kyk Inleiding Tipes van die saak: Momentum Trading inleiding tot Tipes van die saak. Scalpers) Die bepaling van 'n keerverlies Wanneer jy handel op marge. jy is baie meer kwesbaar vir skerp prysbewegings as gewone handelaars. Daarom, met behulp van stop-verlies. wat ontwerp is om verliese te beperk op 'n posisie in 'n sekuriteitskompleks, is van kardinale belang wanneer die dag handel. Een strategie is om twee stop verliese te stel: 1. 'n fisiese keerverlies bestelling geplaas op 'n sekere prysvlak wat pas by jou risikotoleransie. In wese is dit die meeste wat jy wil verloor nie. 2. 'n geestelike keerverlies ingestel op die punt waar jou inskrywing kriteria geskend. Dit beteken dat as die handel maak 'n onverwagse wending, sal jy onmiddellik jou posisie te verlaat. Retail dag handelaars het gewoonlik ook 'n ander reël: stel 'n maksimum verlies per dag wat jy beide finansieel en geestelik kan bekostig om te weerstaan. Wanneer jy hierdie punt getref, neem die res van die dag af. Onervare handelaars voel dikwels die behoefte om make-up verliese voor die dag verby is en eindig met onnodige risiko's as gevolg daarvan. (Vir meer inligting, sien Die keerverlies OrderMake Seker Jy gebruik nie.) Evaluering, die opstel van Performance Baie mense kry in die dag handel die verwagting dat hy trippel-syfer opbrengste maak elke jaar met 'n minimale inspanning. In werklikheid, baie dag handelaars geld verloor. Maar deur die gebruik van 'n goed-gedefinieerde strategie waarmee jy gemaklik is, kan jy verbeter jou kanse klop die kans. So, hoe doen jy evalueer prestasie meeste dag handelaars doen nie soseer deur die dop persentasies van winste of verliese nie, maar eerder deur hoe naby hulle voldoen aan hul individuele strategieë. Trouens, dit is baie meer belangrik om jou strategie nou volg as om te probeer om winste te jaag. Deur die behoud van dit as jou ingesteldheid, maak jy dit makliker om te identifiseer waar probleme bestaan ​​en hoe om dit op te los. Die bottom line Dag handel is 'n moeilike vaardigheid om te bemeester. As gevolg hiervan, baie van diegene wat probeer om dit te misluk. Maar die hierbo beskryf tegnieke kan jou help om 'n winsgewende strategie te skep en met genoeg oefening en konsekwent prestasie-evaluering, kan jy baie van jou kanse om te klop die kans te verbeter. (Vir verwante leesstof, sien: Wil jy wins as 'n Dag Trader) Hoe om ons dag handel strategieë Momentum Dag handel strategieë Momentum Dag Trading Strategie handel vir beginners Met momentum dag handel strategieë vir beginners ek net kyk na handel aandele op 'n sterk opwaartse of afwaartse tendense. Maar let8217s stap terug 'n oomblik en vra onsself wat ons nodig het van 'n momentum dag handel strategie. In die eerste plek moet ons 'n voorraad wat beweeg. Aandele wat sywaarts word kap rondom is nutteloos. Dus is die eerste stap na 'n handelaar is om die blok gesit wat beweeg te kry. Ek gebruik voorraad skandeerders om hierdie te vind. Ek het net handel aandele op uiterstes. Dit beteken dat ek kyk vir 'n voorraad met 'n een keer in 'n tipe van gebeurtenis jaar. Die prys aksie wat verband hou met hierdie gebeurtenis is byna altyd die skoonste. So ons tweede stap is om te doen 'n bietjie van die grawe om uit te vind wat die katalisator is wat hierdie voorraad te ry na 'n 30-40 intra dag skuif het. Onthou ook dat nie alle aandele is in staat om in 30-40 beweeg. Dit beteken ons moet die blok gesit wat beweeg deur markkapitalisasie en float filter. Aandeel met 'n kleiner markkapitalisasie en float sal vinniger handel. Dit is omdat daar 'n verminderde aanbod van aandele, en in tye van hoë aanvraag, kan hierdie aandele gaan paraboliese Om die katalisator ek gewoonlik check StockTwits om te sien of iemand 'n skakel na die nuus gepos vind. Ek hou daarvan om aandele wat onlangs berig 'n groot verdienste klop, 'n bio-farmaseutiese voorraad wat pas vrygestel nuus, of 'n klein pet voorraad wat net 'n vennootskap of 'n kontrak het aangekondig met 'n veel groter maatskappy handel. Momentum Dag Trading Strategie Plan ek kan begin soek na 'n inskrywing SLEGS na I8217ve bevestig dat die voorraad is 1) reeds begin oplewing up pre-mark of in die eerste 30min van die saak, 2) 'n katalisator, en 3) het 'n klein markkapitalisasie of 'n lae float. Die Momentum Trading Strategie gebruik kan word vanaf 9: 35-4pm maar ek vind die oggende is byna altyd die beste tyd om handel te dryf. Ek fokus my handel van 09:30 8211 11:30. Maar te eniger tyd gedurende die dag af dat ons kan 'n nuus piek wat skielik 'n enorme bedrag van volume sal bring in 'n voorraad te kry. Dit voorraad wat van geen belangstelling vroeër in die dag is nou 'n goeie kandidaat om handel te dryf op die eerste trek terug. Die eerste trek terug sal tipies in die vorm van 'n bul vlag. Na 11:30 Ek verkies om net kompromis die 5min grafiek. Die 1min grafiek raak te woelig in die middel van die dag en middag handelsure. Handelspatrone Ek kyk in tendense Momentum Dag Trading Strategie Patroon: Rising of Ascending Wedge Momentum Dag Trading Strategie Patroon: Rising Reghoek Momentum Dag Trading Strategie Patroon Bull Vlae handelspatrone Ek kyk in Down Trends Momentum Dag Trading Strategie: Val of dalend wig Momentum Dag Trading Strategie. Val Reghoek Momentum Dag Trading Strategie: Bear Vlae Waar my stop sit Toe ek koop momentum voorrade het ek gewoonlik het 'n stywe stop net onder die eerste trek terug. As die stop is verder as 20 sent weg, kan ek besluit om uit te stop minus 20 sent en kom terug vir 'n tweede drie. Die rede waarom ek gebruik 'n 20 persent stop is omdat ek altyd wil om handel te dryf met 'n 2: 1 wins verlies verhouding. Met ander woorde, as ek waag 20 sent, it8217s want ek het die potensiaal om 40 sent te maak. As ek waag 50 sent of meer, dit beteken dat ek nodig het om te maak 1,00 of meer om die behoorlike wins verlies verhouding te kry om die handel te regverdig. Ek probeer om ambagte te vermy waar ek 'n groot wins vir die handel te regverdig op te wek. It8217s baie makliker om sukses te behaal as ek 'n 20 persent stop en 40 persent teiken vs 'n 1.00 stop en 'n 2.00 wins teiken. Wanneer I8217m handel ek probeer om my risiko te balanseer in alle ambagte. Die beste manier om risiko te bereken is om te kyk na die afstand van my inskrywing prys vir my stop. As ek 'n 20 persent stop en wil my maksimum risiko om 500 te hou I8217ll 2500 aandele (2500 x 0,20 500) Warrior Trading Gevallestudie Risikobestuur Statistiek 2 neem: 1 33 is jou gelykbreek (Jy maak 200 gemiddeld en verloor 100 gemiddeld 8211 Dit is jou teiken) 1: 1 50 is jou gelykbreek (Jy maak 100 gemiddeld en verloor 100 gemiddeld) 1: 2 66 is jou gelykbreek (Jy verloor 200 op avg maar maak slegs 100 gemiddeld 8211 Dit is regtig slegte) Entry Kontrolelys Opsomming (details vir Trading Kursus studente) 1. Momentum / Breakout of Uiteensetting Dag Trading Patroon 2. Jy het 'n stywe stop dat 'n 2 ondersteun: 1 wins verlies verhouding 3. Jy het bogemiddelde volume wat verband hou met 'n katalisator . Hoë relatiewe Deel is uiters belangrik. Swaarder volume beteken meer mense kyk 4. Lae Float verkies. Ek kyk vir onder 20million dryf aandeel. Jy kan die uitstaande float met Handel-Idees afrit Indicators (besonderhede vir Trading Kursus studente) 1. 1min of 5min kers sluit teen die rigting van die handel te vind (afhangende van watter grafiek die patroon is die vorming van) 2. Uitbreiding bar magte my om te begin sluit in my wins voor die onvermydelike omkeer begin. 'N uitbreiding bar is 'n kers wat spikes meer as my stop afstand. Stock Scanners vir my Momentum Dag Trading Strategie Hierdie aandele is maklik om te vind met behulp van die skandeerders ek ontwikkel het met Handel-Idees. My opwel skandeerders onmiddellik wys my waar die hoogste relatiewe volume in die mark is. Ek sien net skandeerders waarskuwings om die sterk aandele te identifiseer op enige gegewe tyd van die dag. As 'n patroon gebaseer handelaar, ek kyk vir patrone wat voortgesette momentum te ondersteun. Skandeerders kan alleen nie patrone op kaarte te vind. Dit is hier waar die handelaar hul vaardigheid moet gebruik om elke handel te regverdig. Wil hou Leer Ek leer al my Momentum Dag handel strategieë in ons dag handel kursusse in ons dag Trading amp Swing Trading Kursusse sal jy al die besonderhede van hierdie handel strategie te leer. In ons dag Trading chat room. jy sal my lewe waarskuwings te kry as ek roep my poste en tot stilstand kom. Toe ek 'n voorraad wat 'n baie hoë volume het sien ek kyk om te kry op die eerste of tweede trek terug. Trek rug moet die vorm van 'n Breakout Chart Patroon neem soos Bull Flags of plat kruine. Ek is 'n uiters aktiewe handelaar in die eerste 2 ure van die mark en dan stadig Ek pad af. Ek gewoonlik don8217t handel in die middae. Aandeel op die klink up Scanners wat kandidate vir die Momentum Trading Strategie kan so vroeg as 09:31 verhandel. Soms is 'n voorraad wat wasn8217t Gapping en reeds op my radar vir 'n gaping en Go Strategie handel sal oplewing met volume uit die poorte en kom in die spel vir 'n Momentum handel. Hierdie aandele mag nuus of mag ondervind 'n tegniese tempo of 'n simpatie spel na 'n ander sterk voorraad of sektor. Trading Momentum Trading Momentum is wat dag handel is alles oor. Daar is altyd momentum in die mark, ons moet net aandele beweeg vind. Voorrade Scanners waarsku my om die sterk aandele. Ek lees die grafiek en probeer om 'n inskrywing op die eerste trek terug te kry. Die meeste handelaars sal koop in dieselfde plek. It8217s riskant om aandele te jaag sodat professionele handelaars in plaas sal wag vir terugsakkings te kry. Dit maak voorsiening vir behoorlike risikobestuur. Deur met 'n wins / verlies-verhouding van 2: 1, kan ek suksesvol handel met slegs 'n 50 suksessyfer. Dit gee my 'n groot mate van vertroue, want ek moet net elke ander handel ek ingaan wen. Die belangrikste sleutel tot sukses in hierdie strategie is streng volgens dit. Altyd op soek na 'n hoë relatiewe volume Momentum Dag Trading Strategie ExamplesVWAP is 'n berekening intra-dag hoofsaaklik gebruik word deur algoritmes en institusionele handelaars om te bepaal waar 'n voorraad is die handel in verhouding tot die volume geweegde gemiddelde vir die dag. Dag handelaars ook VWAP gebruik vir die assessering mark rigting en filtrering handel seine. Voor die gebruik van VWAP. verstaan ​​hoe dit bereken word, hoe om dit te interpreteer en gebruik dit, asook die nadele van die aanwyser. Berekening VWAP Om VWAP verstaan. let8217s kyk na sy innerlike werking. VWAP overlays die prys data, en toon die gemiddelde prys van die dag, geweeg vir volume. Instellings baseer dikwels VWAP op elke enkele blok van data wat plaasvind tydens die handel dag. Berekening VWAP gebaseer op ander tyd rame, soos 1-minuut of 5 minute prys bars is ook aanvaarbaar, en is hoe die meeste grafiek platforms soos FreeStockCharts of StockCharts bereken die aanwyser. Bereken VWAP met behulp van die volgende stappe: Pick watter tydperk you8217ll gebruik as jou insette, 1-minuut prys bars, 5 minute prys bars, ens Vir elke staaf neem die Hoë Lae Close en deel dit deur 3. Dit gee jou 'n 8220typical8221 prys vir daardie tydperk. Vermenigvuldig die tipiese prys van daardie tydperk deur die volume vir daardie tydperk, om die geweegde prys te kry. Hou 'n lopende totaal van die geweegde prys, sowel as 'n lopende totaal van volume as nuwe data beskikbaar raak ( 'n tydperk eindig). Dit is genoem Kumulatiewe (of Totaal) Geweegde Prys en kumulatiewe Deel onderskeidelik. Om die VWAP kry. verdeel die kumulatiewe Geweegde Prys deur Kumulatiewe Deel. VWAP Gebruik en strategieë VWAP begin by die oop prys, en dan beweeg op of af op grond van prys beweging en volume. VWAP elimineer baie van die geraas gesien in n voorraad gedurende die dag, selfs meer so as 'n bewegende gemiddelde sou. Aan die begin van die dag die VWAP is meer sensitief vir die prys beweeg, maar soos die dag vorder word dit minder so. Dit is omdat it8217s gebaseer op kumulatiewe waardes, sodat hierdie waardes te kry groter teen die einde van die dag, elke nuwe stukkie inligting het al hoe minder invloed op die VWAP. Alle kaarte met vergunning van FreeStockCharts Wanneer die prys is laer as die geplot VWAP waardes die neiging is waarskynlik af, of is daar 'n afwaartse vooroordeel aan die handel dag. Instellings op soek om te koop sal dikwels probeer om te koop wanneer die prys is laer as VWAP. as hulle in staat is om 'n posisie te bou teen 'n beter as tipiese (VWAP) prys. Korttermyn handelaars gewoonlik doen die teenoorgestelde, die interpretasie van die prys laer as die VWAP as lomp en soek vir 'n kort posisies. Wanneer die prys is hoër as die geplot VWAP. die neiging is geneig om, of daar is 'n opwaartse sydigheid tot die handel dag. Instellings op soek om te verkoop of kort sal dikwels probeer om te verkoop wanneer die prys is hoër VWAP. as hulle in staat is om 'n kort posisie ophoop of stort aandele teen 'n beter prys as wat tipies tot dusver in die dag (VWAP). Korttermyn handelaars gewoonlik doen die teenoorgestelde, die interpretasie van die prys bo die VWAP as lomp en kyk vir 'n lang posisies. VWAP is 'n gids en 'n bron van prys inligting wat geraas mark verminder. Dit maak nie voorsiening inskrywing seine, stop verlies vlakke of teiken pryse. Figuur 2 toon hoe 'n instelling op soek na 'n posisie (Koop) ophoop of oor 'n posisie (verkoop of kort) sal sy transaksies met betrekking tot VWAP sien. Figuur 3 toon hoe kleinhandel handelaars gebruik VWAP in hulle te help om te besluit of hulle word gefokus moet op die vind van 'n lang of kort handel geleenthede soos die dag vorder. Op 'n sterk trending dae sal die prys wees bo of onder die VWAP vir die grootste deel van die dag. Op wissel dae die VWAP sal loop deur die middel van die prys aksie, wat die algehele sywaarts rigting van die prys. Dit kan help om die kleinhandel handelaars bepaal watter tipe strategie wat hulle moet gebruik te maak, trending strategieë of wissel strategieë. VWAP Beperkings In teenstelling met 'n bewegende gemiddelde, wat algemeen gebruik word in die ontwikkeling van handel strategieë, die VWAP is meer van 'n analise hulpmiddel as 'n handelsmerk sein instrument. Dit bied 'n basiese riglyn vir of there8217s 'n opwaartse of afwaartse vooroordeel in die prys, maar die werklike VWAP lyn isn8217t geneig om konsekwent goeie handel seine te verskaf. Dit is hoofsaaklik as gevolg tydens sterk trending beweeg die prys is onwaarskynlik te raak (of selfs kom naby aan) die VWAP. Later in die handel dag, die 8220lag8221 in VWAP word betekenisvol. Dit is omdat so baie data word reeds bereken in die berekening wat nuwe data punte het baie min invloed. Daarom, VWAP is van meer waarde aan die begin van dag tot kleinhandel handelaars, want dit is meer ontvanklik vir prysbewegings. Aan die ander kant, aan die einde van die dag die VWAP sal plat uit en wees van weinig nut om die kleinhandel handelaar. Die einde van die dag VWAP waardes is meer belangrik om die institusionele handelaar egter sedert die einde van die dag VWAP waarde gee 'n maatstaf wat die instelling van hul transaksies kan vergelyk met. Die bottom line VWAP gee die tipiese prys van 'n voorraad (tot dusver in die handel dag), wat gebaseer is op prysbewegings en volume. It8217s 'n intra-dag aanwyser, wat begin met die eerste periode (gebaseer op grafiek tydsraamwerk gekies) van die dag, en eindig met die laaste. VWAP doesn8217t bied handel seine soos baie ander aanwysers it8217s 'n ontleding en benchmarking instrument. Soos die dag vorder die VWAP begin om meer en meer lag. Daarom, kleinhandel handelaars vind dit meer voordelig vroeg in die handel sessie, en institusionele handelaars vind dit meer voordelig in die rigting van die einde. As jy het dit geniet hierdie artikel, aan te meld vir die gratis TraderHQ nuusbrief goed aan jou stuur 'n soortgelyke inhoud weekly. TRADINGSIM dag handel BLOG Dag Trading met die prys en Deel 13 Vlammen Twitter 0 Facebook 11 Google 2 13 Vlammen 215 Prys en volume is die oudste aanwysers sal jy vind in die mark. Soos dag handelaars is ons altyd op soek na 'n voorsprong, vandaar die oneindige toevoer van aanwysers en handel metodologieë. As jy regtig kook dit af na sy wortels, handel is niks meer as 'kapitaliseer op die wanbalans tussen vraag en aanbod. Dus, as jou skerm gewy word met 'n klomp van die aanwysers almal verskillende dinge te sê en jy voel heeltemal verlore, dan het jy beland in die regte plek. In hierdie artikel gaan ons kyk dag handel strategie van hoe om doeltreffend te gebruik verskille met die prys en volume van die mark te klop. Wat om te kyk vir met die prys en volume as die prys beweeg in die rigting van die primêre tendens, moet volume die sekuriteit met elke opeenvolgende nuwe hoogtepunt (bulmark) of trog (beermark) vergesel. Elke toonbank skuif na die primêre tendens behoort dit te doen met 'n ligter volume Sodra die volume vir 'n toonbank skuif wedstryde of meer is as die laaste swaai hoog of te swaai lae van die primêre tendens, dit is 'n duidelike teken 'n potensiële ommekeer is in die spel Net om julle te verwar 'n bietjie, daar 'n uitsondering op die bogenoemde reëls. Byvoorbeeld, as jy in 'n beermark met 'n duidelike af tendens lyn wat elke tydren bevat dit ok vir elke opeenvolgende aanraking van die tendens lyn te swaar volume het, so lank as wat dit is 'n teken van die verkoop van druk. Wat beteken dat as die voorraad treffers die down tendens lyn en dan beweeg laer. volume moet optel as verkopers kort die voorraad en swak verlang gebruik dit as 'n geleentheid om hul aandele te laai. Bevestig primêre tendens 'n ouwe maar goodie vir handelaars om die primêre tendens te identifiseer is om een ​​van die vele bewegende gemiddeldes oor die prys grafiek trek. Wat gebeur as jy 'n off grafiek aanwyser kan gebruik om dieselfde ding te doen nie, maar met meer selfvertroue. Die probleem met bewegende gemiddeldes is jy uit die handel te kry wanneer die voorraad onder die bewegende gemiddelde gesluit het. Wat gebeur as jy kan weet gaan in 'n tydren wat sy tyd om te verkoop op 'n swakheid. In plaas van die gebruik van 'n sloerende aanwyser soos eenvoudige bewegende gemiddeldes. jy kan volume gebruik as 'n leidende aanwyser. In die bogenoemde voorbeeld van Bank of America (BAC) van 2013/01/28 en 2013/01/29 jy kan duidelik sien die voorraad het 'n gevestigde af tendens op die 15-minuut grafiek. In punt A bo die hoë gemaak met 11m aandele verhandel. Dan as jy kan punte B sien en C beide gemaak met 'n ligter volume. Ten slotte wys D het 'n byna 200 toename in volume. So, hoe sal jy handel hierdie opstelling Punt A en B is suiwer wys dat jy in ag te neem aangesien hierdie vestig die afwaartse tendens lyn. Punt C sal jou eerste geleentheid om kort BAC gewees het. Jy sal wil hê om te sien hoe die volume kom in op die kandelaar en waar dit sluit voordat jy 'n posisie oop te maak. Na punt C die voorraad begin om stadig te oorrol en die volume begin bakkie as die voorraad laer gaan. By punt C by punt D, daar is 'n paar van snellers wat jou sou gevra word om die handel te verlaat as jy reeds hadnt. (1) BAC gesluit bo die af tendens lyn en (2) die volume was aansienlik hoër op die tempo kandelaar. Bogenoemde Wynn Resorts (WYNN) handel van vroeg Oktober 2012 illustreer hoe prys en volume 'n storie kan vertel as die voorraad wissel tussen hoë en lae. Jy sal sien aan die linkerkant van die bogenoemde grafiek WYNN is swaar volume as die voorraad (1) getoets die down tendens lyn of (2) wat in 'n swaai lae ervaar. Die lae en volume wat 'n groen sirkel om die aksie het die eerste keer in hierdie afbeweeg waar die volume begin opdroog. Dit sou jou sneller gewees het as jy 'n lang was om óf boek wins of draai jou tot stilstand kom. Die voorraad is toe plat vir en uiteindelik gespring die tendens lyn op swaar volume. Veronderstel jy die kort handel opgewonde wanneer die voorraad begin om te laat val op 'n laer volume, anders sou die tyd om te laai op sodra die voorraad terug na die tendens lyn getrek word. Dit is veilig inskrywing sedert die voorraad terug op ligte volume getrek. Jy sal bevestiging ontvang oor die handel wanneer jy dit sien breek die mees onlangse hoë met 'n hoë volume. Dit geskiet die voorraad uit die 113s al die pad tot 118,98 deur 11:15. In ons laaste voorbeeld sal ons kyk na FSLR vanaf Augustus 2012. The Stock is in 'n duidelik gedefinieerde up kanaal. As die voorraad hoër hoogtes gemaak binne die kanaal, was hierdie prys aksie ook vergesel met 'n hoë volume. Hierdie patroon ware gehou op die 15-minuut grafiek vir meer as 'n week. Jy kan die terugsakkings gekoop en rustig gery die voorraad hoër. Soos jy kan sien uit die grafiek hierbo FSLR uiteindelik gebreek het deur middel van die ondersteuning lyn en daarna hierdie breuk met 'n skerp gaping af. Wel was daardie gaping down regtig 'n verrassing Natuurlik nie, die slim geld bedoelings was duidelik in die band. Soos jy kan sien wanneer die voorraad deurgebreek die onderkant tendens lyn dit het so met 'n verhoogde volume. Na die pouse die voorraad gedryf sywaarts of soos ons dit noem in die handel wêreld ontwikkel 'n beer vlag. As jy die dag handel FSLR sal jy ongeveer 5 uur na die breek van die tendens lyn op die handel verlaat het. Voor As jy die prys en volume gebruik dit verminder die geraas van die mark. In plaas daarvan om te reageer op elke af dag asof sy die einde van die wêreld, sal dit jou toelaat om dinge in perspektief te plaas. Jy sal weet dat terwyl jou voorraad terug dalk getrek, indien dit so gedoen het op 80 minder volume, die primêre uptrend is waarskynlik om voort te gaan. Jy sal ook in staat wees om te verwag wanneer 'n sterk mark verswak. So, in die toekoms sal jy in staat wees om die swakheid uitgestal deur FSLR in ons vorige voorbeeld sien sal wees voor die gaping af. Nadele analiseer prys en volume terwyl dag handel vereis dat jy 'n vinnige besluite te neem. Probleem met hierdie metode is in teenstelling met ander aanwysers wat 'n sekere oorkoop of oorverkoop vlak kan tref op 'n aanwyser, wat jy hoef te hersien en prys en volume aksie vinnig en akkuraat te evalueer. Weereens, prys en volume is baie subjektiewe, sodat sy nie 'n handel metode vir die newbie handelaar. Ek is die mede-stigter van Tradingsim en 'n IT-professionele wat spesialiseer in grootskaalse Systems Integration projekte. Ek het verhandelde die markte sedert 2000 en is van mening dat ware handel meesterskap kom uit die praktyk. Wanneer Ek is nie besig met 'n nuwe handelsmerk strategie, Ek geniet om tyd saam met my vrou en kinders.